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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AP Constructions | 14 371.00 | 10 299.00 | 4 072.00 | 14 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 29 626.00 | 8 227.00 | 37 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 517.00 | 44 868.00 | 15 649.00 | 60 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 160.00 | 164 193.00 | 1 565 967.00 | 1 730 160.00 |
BZ Autres créances | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CF Disponibilités | 689 860.00 | | 689 860.00 | 689 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 837.00 | 164 193.00 | 2 343 644.00 | 2 507 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 354.00 | 209 061.00 | 2 359 293.00 | 2 568 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 372 724.00 | 440 304.00 | | 372 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | -67 580.00 | | 81 738.00 |
DL TOTAL (I) | 565 828.00 | 414 647.00 | | 565 828.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 832.00 | 800 000.00 | | 550 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 203.00 | 80 713.00 | | 138 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 454.00 | 890 531.00 | | 732 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 814.00 | 433 037.00 | | 344 814.00 |
EA Autres dettes | 27 163.00 | 24 909.00 | | 27 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 465.00 | 2 229 191.00 | | 1 793 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 293.00 | 2 667 400.00 | | 2 359 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 249.00 | 2 229 191.00 | | 1 361 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -863.00 | | -863.00 | -863.00 |
FG Production vendue services | 4 624 703.00 | | 4 624 703.00 | 4 624 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 840.00 | | 4 623 840.00 | 4 623 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 959.00 | 4 642.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | 4 642.00 | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 959.00 | -4 642.00 | | -13 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 339.00 | 3 545 357.00 | | 4 756 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 602.00 | 3 612 937.00 | | 4 674 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 738.00 | -67 580.00 | | 81 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 414.00 | 47 776.00 | | 37 414.00 |