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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 9 669.00 | 1 012.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 13 370.00 | 10 237.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 3 421.00 | 966.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 144.00 | 56 516.00 | 3 629.00 | 60 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 141.00 | 86 425.00 | 23 715.00 | 110 141.00 |
BT Marchandises | 351 145.00 | 39 587.00 | 311 558.00 | 351 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 077.00 | 131 742.00 | 549 335.00 | 681 077.00 |
BZ Autres créances | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CF Disponibilités | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 981.00 | 171 329.00 | 995 652.00 | 1 166 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122.00 | 257 754.00 | 1 019 368.00 | 1 277 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 514 101.00 | 441 939.00 | | 514 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 72 162.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 604 819.00 | 572 794.00 | | 604 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 289.00 | 215 283.00 | | 231 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 122 780.00 | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | 49 565.00 | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 5 794.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 549.00 | 393 958.00 | | 414 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 368.00 | 966 752.00 | | 1 019 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 169.00 | 393 578.00 | | 414 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 862.00 | | 11 279.00 | 98 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 927.00 | | 1 376.00 | 16 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 684.00 | | 9 903.00 | 81 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 498.00 | 2 927.00 | | 83 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 364.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 193.00 | 2 563.00 | | 74 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 452 858.00 | 452 858.00 | | 452 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 231 289.00 | 231 289.00 | | 231 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 378.00 | 736 378.00 | | 736 378.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 169.00 | 414 169.00 | | 414 169.00 |