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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 10 523.00 | 5 587.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 24 966.00 | 15 208.00 | 9 758.00 | 24 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 3 884.00 | 503.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 58 965.00 | 3 115.00 | 62 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 865.00 | 92 030.00 | 26 835.00 | 118 865.00 |
BT Marchandises | 322 870.00 | 11 896.00 | 310 974.00 | 322 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 904.00 | 172 328.00 | 462 576.00 | 634 904.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CF Disponibilités | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 882.00 | 184 224.00 | 985 658.00 | 1 169 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 747.00 | 276 254.00 | 1 012 493.00 | 1 288 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 546 126.00 | 514 101.00 | | 546 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | 32 024.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 636 353.00 | 604 819.00 | | 636 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 791.00 | 231 289.00 | | 180 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 680.00 | 111 934.00 | | 127 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 070.00 | 70 911.00 | | 66 070.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 140.00 | 414 549.00 | | 376 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 493.00 | 1 019 368.00 | | 1 012 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 141.00 | | 8 725.00 | 110 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | 5 429.00 | 18 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | | 3 296.00 | 91 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 425.00 | 5 605.00 | | 86 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 854.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | 4 751.00 | | 76 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 406 458.00 | 406 458.00 | | 406 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 446.00 | 228 446.00 | | 228 446.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 180 791.00 | 180 791.00 | | 180 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 453.00 | 695 453.00 | | 695 453.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 760.00 | 375 760.00 | | 375 760.00 |