| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 12 068.00 | 4 043.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 24 966.00 | 17 172.00 | 7 795.00 | 24 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 4 535.00 | 2 735.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 61 008.00 | 1 072.00 | 62 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 749.00 | 98 233.00 | 23 517.00 | 121 749.00 |
BT Marchandises | 386 188.00 | 11 896.00 | 374 292.00 | 386 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 406.00 | 172 328.00 | 481 078.00 | 653 406.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 572.00 | 184 224.00 | 1 061 347.00 | 1 245 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 321.00 | 282 457.00 | 1 084 864.00 | 1 367 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 577 660.00 | 546 126.00 | | 577 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 786.00 | 31 534.00 | | 82 786.00 |
DL TOTAL (I) | 719 139.00 | 636 353.00 | | 719 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 1 185.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 332.00 | 180 791.00 | | 183 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 870.00 | 127 680.00 | | 109 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 227.00 | 66 070.00 | | 69 227.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 35.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 725.00 | 376 140.00 | | 365 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 864.00 | 1 012 493.00 | | 1 084 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 345.00 | 375 760.00 | | 365 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 1 185.00 | | 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 865.00 | | 2 884.00 | 118 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 883.00 | | 2 884.00 | 94 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 030.00 | 6 203.00 | | 92 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 1 545.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 507.00 | 4 658.00 | | 81 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 424 960.00 | 424 960.00 | | 424 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 446.00 | 228 446.00 | | 228 446.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |