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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 7 691.00 | 271.00 | 7 962.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 13 629.00 | 3 868.00 | 17 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 274.00 | 21 320.00 | 18 954.00 | 40 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 467.00 | 279 290.00 | 395 177.00 | 674 467.00 |
BZ Autres créances | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 431.00 | 279 290.00 | 575 140.00 | 854 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 705.00 | 300 610.00 | 594 094.00 | 894 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 067.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 549.00 | | | -42 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 668.00 | -43 616.00 | | -45 668.00 |
DL TOTAL (I) | -46 418.00 | -749.00 | | -46 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 265.00 | | | 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 265.00 | | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 319.00 | 843 359.00 | | 332 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 22 173.00 | | 37 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 223.00 | 253 162.00 | | 251 223.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | 32 630.00 | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 247.00 | 1 151 734.00 | | 640 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 094.00 | 1 150 985.00 | | 594 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 247.00 | | | 640 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 044.00 | | 1 156 044.00 | 1 156 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 044.00 | | 1 156 044.00 | 1 156 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 1 245.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 53.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 2 178.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -933.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 980.00 | 1 079 007.00 | | 1 177 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 649.00 | 1 122 623.00 | | 1 223 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 668.00 | -43 616.00 | | -45 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 324.00 | | 2 949.00 | 37 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | | 2 887.00 | 14 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | 62.00 | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 2 254.00 | | 19 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | 888.00 | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 1 366.00 | | 12 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 083.00 | 107 207.00 | | 172 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 083.00 | 107 207.00 | | 172 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 083.00 | 107 472.00 | | 172 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 506.00 | 348 506.00 | | 348 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 674 467.00 | 674 467.00 | | 674 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 795.00 | 827 176.00 | 2 618.00 | 829 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 247.00 | 640 247.00 | | 640 247.00 |