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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 110.00 | 13 804.00 | 2 305.00 | 16 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 839.00 | 21 767.00 | 17 071.00 | 38 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 176.00 | 248 966.00 | 133 209.00 | 382 176.00 |
BZ Autres créances | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 781.00 | 248 966.00 | 231 814.00 | 480 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 620.00 | 270 734.00 | 248 886.00 | 519 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 218.00 | -42 549.00 | | -88 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | -45 668.00 | | -4 736.00 |
DL TOTAL (I) | -51 155.00 | -46 418.00 | | -51 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 199.00 | 265.00 | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | 265.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 619.00 | 332 319.00 | | 61 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 37 583.00 | | 32 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 077.00 | 251 223.00 | | 184 077.00 |
EA Autres dettes | 19 408.00 | 19 121.00 | | 19 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 842.00 | 640 247.00 | | 299 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 886.00 | 594 094.00 | | 248 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 640 247.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 714.00 | | 555 714.00 | 555 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 714.00 | | 555 714.00 | 555 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 955.00 | 2 238.00 | | 11 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 2 238.00 | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 299.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 4 299.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | -2 061.00 | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 956.00 | 1 177 980.00 | | 618 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 693.00 | 1 223 649.00 | | 623 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 736.00 | -45 668.00 | | -4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 274.00 | | 1 500.00 | 40 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 38 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 16 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | | 1 500.00 | 17 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 1 055.00 | 607.00 | 21 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 271.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 783.00 | 607.00 | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 077.00 | 184 077.00 | | 184 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 382 176.00 | 382 176.00 | | 382 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 257.00 | 469 687.00 | 2 570.00 | 472 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |