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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 6 803.00 | 1 160.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 611.00 | 12 263.00 | 2 348.00 | 14 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 325.00 | 19 066.00 | 18 259.00 | 37 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 379.00 | 172 083.00 | 315 296.00 | 487 379.00 |
BZ Autres créances | 775 963.00 | | 775 963.00 | 775 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 809.00 | 172 083.00 | 1 132 726.00 | 1 304 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 134.00 | 191 149.00 | 1 150 985.00 | 1 342 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | | -6 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 617.00 | 7 907.00 | | -43 617.00 |
DL TOTAL (I) | -750.00 | 42 867.00 | | -750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 188.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 359.00 | 719 520.00 | | 843 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 31 837.00 | | 22 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 172.00 | 310 790.00 | | 253 172.00 |
EA Autres dettes | 32 631.00 | 229 350.00 | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 735.00 | 1 291 685.00 | | 1 151 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 985.00 | 1 334 552.00 | | 1 150 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 605.00 | | 1 065 605.00 | 1 065 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 605.00 | | 1 065 605.00 | 1 065 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 694.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 2 865.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 3 559.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -3 559.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 007.00 | 1 281 887.00 | | 1 079 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 624.00 | 1 273 980.00 | | 1 122 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 617.00 | 7 907.00 | | -43 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 269.00 | 56.00 | | 37 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 56.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 624.00 | 2 441.00 | | 16 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | 888.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 1 553.00 | | 10 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 175.00 | 22 909.00 | | 149 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 175.00 | 22 909.00 | | 149 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 175.00 | 22 909.00 | | 149 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 149.00 | | 335 149.00 | 335 149.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VC Groupe et associés | 632 924.00 | 632 924.00 | | 632 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 843 359.00 | 843 359.00 | | 843 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 693.00 | 3 844.00 | 114 849.00 | 118 693.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 899.00 | 813 346.00 | 452 553.00 | 1 265 899.00 |
VW T.V.A. | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 735.00 | 1 151 735.00 | | 1 151 735.00 |