| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 24 918.00 | 1 433.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 096.00 | 94 965.00 | 61 131.00 | 156 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 737.00 | 124 270.00 | 328 467.00 | 452 737.00 |
BT Marchandises | 234 547.00 | | 234 547.00 | 234 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 855.00 | | 229 855.00 | 229 855.00 |
BZ Autres créances | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CF Disponibilités | 461 719.00 | | 461 719.00 | 461 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 023.00 | | 1 017 023.00 | 1 017 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 760.00 | 124 270.00 | 1 345 490.00 | 1 469 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 743.00 | 275 045.00 | | 295 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 335.00 | 20 698.00 | | 77 335.00 |
DL TOTAL (I) | 417 078.00 | 339 743.00 | | 417 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 2 108.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 594.00 | 8 055.00 | | 34 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 165.00 | 34 610.00 | | 65 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 470.00 | 172 785.00 | | 388 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 552.00 | 101 839.00 | | 119 552.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 9 912.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 412.00 | 329 310.00 | | 928 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 490.00 | 669 053.00 | | 1 345 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 247.00 | 294 700.00 | | 863 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 254.00 | | 1 662 254.00 | 1 662 254.00 |
FG Production vendue services | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 539.00 | | 1 804 539.00 | 1 804 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 626.00 | 1 703.00 | | 18 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 626.00 | 1 703.00 | | 18 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 10 399.00 | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 10 399.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 256.00 | -8 697.00 | | 11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 106.00 | 5 249.00 | | 30 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 202.00 | 1 457 035.00 | | 1 836 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 867.00 | 1 436 337.00 | | 1 758 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 335.00 | 20 698.00 | | 77 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 444.00 | | 90 293.00 | 362 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 098.00 | | | 181 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 206.00 | | 75 293.00 | 181 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 15 000.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 280.00 | 15 990.00 | | 108 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 893.00 | 15 990.00 | | 103 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 229 855.00 | 229 855.00 | | 229 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VC Groupe et associés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 006.00 | | | 320 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 897.00 | 335 897.00 | | 335 897.00 |
VW T.V.A. | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 247.00 | 863 247.00 | | 863 247.00 |