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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 4 387.00 | 15 000.00 | 19 387.00 |
AH Fonds commercial | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 26 278.00 | 2 109.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 783.00 | 187 269.00 | 307 514.00 | 494 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 407.00 | 217 933.00 | 516 474.00 | 734 407.00 |
BT Marchandises | 416 587.00 | | 416 587.00 | 416 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CF Disponibilités | 251 740.00 | | 251 740.00 | 251 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 977.00 | | 771 977.00 | 771 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 384.00 | 217 933.00 | 1 288 451.00 | 1 506 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 386.00 | 373 078.00 | | 433 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 447.00 | 60 308.00 | | 114 447.00 |
DL TOTAL (I) | 591 833.00 | 477 386.00 | | 591 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 467.00 | 293 759.00 | | 230 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 852.00 | 93 540.00 | | 134 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 412.00 | 84 608.00 | | 92 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 764.00 | 244 706.00 | | 157 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 646.00 | 102 335.00 | | 80 646.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 618.00 | 819 425.00 | | 696 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 451.00 | 1 296 811.00 | | 1 288 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 206.00 | 504 350.00 | | 604 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 404.00 | | 2 917 404.00 | 2 917 404.00 |
FG Production vendue services | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 204.00 | | 3 071 204.00 | 3 071 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 721.00 | |
GE Autres charges | | | 54 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2 301.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2 301.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 4 271.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 4 271.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 970.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | 23 453.00 | | 41 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 358.00 | 2 618 840.00 | | 3 093 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 911.00 | 2 558 533.00 | | 2 978 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 447.00 | 60 308.00 | | 114 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 832.00 | | 21 575.00 | 712 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 098.00 | | 15 000.00 | 181 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 594.00 | | 6 575.00 | 516 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 212.00 | 52 721.00 | | 165 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 825.00 | 52 721.00 | | 160 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VC Groupe et associés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 467.00 | 230 467.00 | | 230 467.00 |
VI Groupe et associés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 206.00 | 604 206.00 | | 604 206.00 |