| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 25 531.00 | 2 855.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 208.00 | 135 294.00 | 352 914.00 | 488 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 832.00 | 165 212.00 | 547 620.00 | 712 832.00 |
BT Marchandises | 376 862.00 | | 376 862.00 | 376 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 704.00 | | 249 704.00 | 249 704.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CF Disponibilités | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 190.00 | | 749 190.00 | 749 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 023.00 | 165 212.00 | 1 296 811.00 | 1 462 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 078.00 | 295 743.00 | | 373 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 308.00 | 77 335.00 | | 60 308.00 |
DL TOTAL (I) | 477 386.00 | 417 078.00 | | 477 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 759.00 | 320 000.00 | | 293 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 540.00 | 34 594.00 | | 93 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 608.00 | 65 165.00 | | 84 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 706.00 | 388 470.00 | | 244 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 335.00 | 119 552.00 | | 102 335.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 630.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 425.00 | 928 412.00 | | 819 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 811.00 | 1 345 490.00 | | 1 296 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 350.00 | 863 247.00 | | 504 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 041.00 | | 2 408 041.00 | 2 408 041.00 |
FG Production vendue services | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 507.00 | | 2 588 507.00 | 2 588 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 942.00 | |
GE Autres charges | | | 47 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 18 626.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 18 626.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 7 369.00 | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | 7 369.00 | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | 11 256.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 30 106.00 | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 840.00 | 1 836 202.00 | | 2 618 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 533.00 | 1 758 867.00 | | 2 558 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 308.00 | 77 335.00 | | 60 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 737.00 | | 583 421.00 | 452 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 326.00 | 712 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 326.00 | 516 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 098.00 | | | 181 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 499.00 | | 583 421.00 | 256 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 270.00 | 40 942.00 | | 124 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 883.00 | 40 942.00 | | 119 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VC Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 759.00 | 63 292.00 | 230 467.00 | 293 759.00 |
VI Groupe et associés | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 817.00 | 504 350.00 | 230 467.00 | 734 817.00 |