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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 153.00 | 747.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
AP Constructions | 307 991.00 | 99 898.00 | 208 093.00 | 307 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 175.00 | 76 677.00 | 24 498.00 | 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 908.00 | 79 954.00 | 65 954.00 | 145 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 443.00 | 258 682.00 | 699 761.00 | 958 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CF Disponibilités | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 821.00 | 258 682.00 | 821 139.00 | 1 079 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 273.00 | -387 109.00 | | -505 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 875.00 | -118 165.00 | | -191 875.00 |
DL TOTAL (I) | -682 148.00 | -490 273.00 | | -682 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 410.00 | 292 417.00 | | 224 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 635.00 | 893 941.00 | | 1 014 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 332.00 | 96 166.00 | | 210 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 510.00 | 63 962.00 | | 41 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 287.00 | 1 358 886.00 | | 1 503 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 139.00 | 868 613.00 | | 821 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 770.00 | 1 116 992.00 | | 1 342 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 789 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 7 681.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 7 681.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 303.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 303.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 7 377.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 329.00 | 955 050.00 | | 801 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 204.00 | 1 073 215.00 | | 993 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 875.00 | -118 165.00 | | -191 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 435.00 | | 5 008.00 | 953 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 826.00 | | | 390 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 065.00 | | 5 008.00 | 550 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 879.00 | 66 803.00 | | 191 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 579.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 305.00 | 66 224.00 | | 190 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 613.00 | 13 334.00 | 4 279.00 | 17 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 332.00 | 210 332.00 | | 210 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 410.00 | 68 171.00 | 156 239.00 | 224 410.00 |
VI Groupe et associés | 997 022.00 | 997 022.00 | | 997 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 353.00 | 52 809.00 | 12 544.00 | 65 353.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 287.00 | 1 342 770.00 | 160 517.00 | 1 503 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |