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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 732.00 | 168.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
AP Constructions | 307 991.00 | 126 797.00 | 181 193.00 | 307 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 423.00 | 81 045.00 | 10 378.00 | 91 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 302.00 | 96 277.00 | 50 025.00 | 146 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 136.00 | 306 851.00 | 642 284.00 | 949 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 193.00 | 306 851.00 | 763 342.00 | 1 070 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 148.00 | -505 273.00 | | -697 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 645.00 | -191 875.00 | | -166 645.00 |
DL TOTAL (I) | -848 793.00 | -682 148.00 | | -848 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 477.00 | 224 410.00 | | 191 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 269.00 | 1 014 635.00 | | 1 326 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | 210 332.00 | | 63 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 960.00 | 41 510.00 | | 18 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 135.00 | 1 503 287.00 | | 1 612 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 342.00 | 821 139.00 | | 763 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 285.00 | 1 342 770.00 | | 174 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 384 317.00 | | 384 317.00 | 384 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 317.00 | | 384 317.00 | 384 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 1 357.00 | | 2 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 1 357.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | -1 130.00 | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 692.00 | 801 329.00 | | 413 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 337.00 | 993 204.00 | | 580 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 645.00 | -191 875.00 | | -166 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 443.00 | | 1 174.00 | 958 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 949 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 545 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 826.00 | | | 390 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 073.00 | | 1 124.00 | 555 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | 50.00 | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 682.00 | 58 651.00 | 10 482.00 | 258 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 579.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 529.00 | 58 072.00 | 10 482.00 | 256 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 477.00 | 68 483.00 | 122 993.00 | 191 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 857.00 | | | 1 314 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 530.00 | 84 936.00 | 12 594.00 | 97 530.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 135.00 | 174 285.00 | 122 993.00 | 1 612 135.00 |