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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 925.00 | 104 800.00 | 370 126.00 | 474 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 568.00 | 104 800.00 | 768 769.00 | 873 568.00 |
BT Marchandises | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 242 618.00 | | 242 618.00 | 242 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 359.00 | | 571 359.00 | 571 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 927.00 | 104 800.00 | 1 340 128.00 | 1 444 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 850.00 | 82 470.00 | | 160 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 263.00 | 78 380.00 | | 153 263.00 |
DL TOTAL (I) | 369 113.00 | 215 850.00 | | 369 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 590.00 | 687 648.00 | | 614 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 490.00 | 105 081.00 | | 99 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 470.00 | 129 808.00 | | 179 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 978.00 | 33 024.00 | | 74 978.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 6 088.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 015.00 | 961 648.00 | | 971 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 128.00 | 1 177 498.00 | | 1 340 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 743.00 | 51 056.00 | | 53 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 51 056.00 | | 53 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 590.00 | 73 794.00 | 302 690.00 | 614 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 266.00 | 105 666.00 | 8 600.00 | 114 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 015.00 | 430 219.00 | 302 690.00 | 971 015.00 |