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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 925.00 | 155 733.00 | 319 193.00 | 474 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 468.00 | 155 733.00 | 718 736.00 | 874 468.00 |
BT Marchandises | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 418 728.00 | | 418 728.00 | 418 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 235.00 | | 788 235.00 | 788 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 703.00 | 155 733.00 | 1 506 970.00 | 1 662 703.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 113.00 | 160 850.00 | | 314 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 193.00 | 153 263.00 | | 215 193.00 |
DL TOTAL (I) | 584 306.00 | 369 113.00 | | 584 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 796.00 | 614 590.00 | | 540 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 953.00 | 99 490.00 | | 79 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 662.00 | 179 470.00 | | 227 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 414.00 | 74 978.00 | | 66 414.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 2 486.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 664.00 | 971 015.00 | | 922 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 970.00 | 1 340 128.00 | | 1 506 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 568.00 | 900.00 | | 873 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 925.00 | | | 474 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | 900.00 | | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 800.00 | 50 933.00 | | 104 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 800.00 | 50 933.00 | | 104 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 662.00 | 227 662.00 | | 227 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 796.00 | 74 538.00 | 305 741.00 | 540 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 846.00 | 115 246.00 | 8 600.00 | 123 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 664.00 | 456 406.00 | 305 741.00 | 922 664.00 |