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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 849.00 | 204 527.00 | 271 322.00 | 475 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 548.00 | 204 527.00 | 697 020.00 | 901 548.00 |
BT Marchandises | 261 868.00 | | 261 868.00 | 261 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CF Disponibilités | 523 191.00 | | 523 191.00 | 523 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 544.00 | | 915 544.00 | 915 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 092.00 | 204 527.00 | 1 612 565.00 | 1 817 092.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 306.00 | | | 529 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 751.00 | | | 221 751.00 |
DL TOTAL (I) | 806 057.00 | | | 806 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 258.00 | | | 466 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 030.00 | | | 233 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 508.00 | | | 806 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 565.00 | | | 1 612 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 540.00 | | | 415 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 468.00 | | 27 079.00 | 874 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 925.00 | | 27 079.00 | 474 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 733.00 | 48 795.00 | | 155 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 733.00 | 48 795.00 | | 155 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 030.00 | 233 030.00 | | 233 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 258.00 | 75 290.00 | 308 822.00 | 466 258.00 |
VI Groupe et associés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 085.00 | 130 485.00 | 8 600.00 | 139 085.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 508.00 | 415 540.00 | 308 822.00 | 806 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
ST Autres comptes | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
YT Sous‐traitance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |