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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 13 189.00 | 477.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 6 038.00 | 5 664.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 467.00 | 8 525.00 | 29 942.00 | 38 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 835.00 | 27 752.00 | 961 084.00 | 988 835.00 |
BT Marchandises | 184 700.00 | 2 333.00 | 182 367.00 | 184 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 424.00 | 2 333.00 | 234 091.00 | 236 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 259.00 | 30 084.00 | 1 195 174.00 | 1 225 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 754.00 | 52 977.00 | | 99 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 156.00 | 46 777.00 | | 60 156.00 |
DL TOTAL (I) | 170 910.00 | 110 754.00 | | 170 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 089.00 | 725 597.00 | | 649 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 818.00 | 195 894.00 | | 198 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 775.00 | 162 490.00 | | 135 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 583.00 | 27 472.00 | | 40 583.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 265.00 | 1 111 566.00 | | 1 024 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 174.00 | 1 222 320.00 | | 1 195 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 065.00 | 1 111 566.00 | | 452 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 161.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 818.00 | | | 198 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 835.00 | | | 988 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 4 087.00 | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 4 087.00 | | 15 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 493.00 | 2 333.00 | 2 493.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 10 858.00 | 2 493.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 10 858.00 | 2 493.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | 2 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 967.00 | 76 767.00 | 388 359.00 | 648 967.00 |
VI Groupe et associés | 198 818.00 | 198 818.00 | | 198 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 265.00 | 452 065.00 | 388 359.00 | 1 024 265.00 |