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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 7 585.00 | 4 117.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 467.00 | 10 850.00 | 27 617.00 | 38 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 835.00 | 32 101.00 | 956 734.00 | 988 835.00 |
BT Marchandises | 169 708.00 | 3 092.00 | 166 615.00 | 169 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 011.00 | 3 092.00 | 218 919.00 | 222 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 847.00 | 35 193.00 | 1 175 653.00 | 1 210 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 910.00 | 99 754.00 | | 159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 278.00 | 60 156.00 | | 54 278.00 |
DL TOTAL (I) | 225 188.00 | 170 910.00 | | 225 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 328.00 | 649 089.00 | | 572 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | 198 818.00 | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 996.00 | 135 775.00 | | 126 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | 40 583.00 | | 41 334.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 466.00 | 1 024 265.00 | | 950 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 653.00 | 1 195 174.00 | | 1 175 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 527.00 | 452 065.00 | | 426 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 121.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 835.00 | | | 988 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 227.00 | 2 024.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 2 024.00 | | 19 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 525.00 | 2 325.00 | | 8 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 333.00 | 3 092.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 5 417.00 | 2 333.00 | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 858.00 | 5 417.00 | 2 333.00 | 10 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 2 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 23 800.00 | 918.00 | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
UX Autres créances clients | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 200.00 | 49 179.00 | 417 764.00 | 572 200.00 |
VI Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 466.00 | 426 527.00 | 418 683.00 | 950 466.00 |