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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 328.00 | 14 189.00 | 2 138.00 | 16 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 10 473.00 | 6 656.00 | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 467.00 | 13 175.00 | 25 292.00 | 38 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 924.00 | 37 838.00 | 959 086.00 | 996 924.00 |
BT Marchandises | 186 869.00 | 2 555.00 | 184 314.00 | 186 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 344.00 | 2 555.00 | 382 788.00 | 385 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 268.00 | 40 393.00 | 1 341 874.00 | 1 382 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 188.00 | 159 910.00 | | 214 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 455.00 | 54 278.00 | | 134 455.00 |
DL TOTAL (I) | 359 643.00 | 225 188.00 | | 359 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 328.00 | 572 328.00 | | 495 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 139.00 | 202 000.00 | | 214 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 975.00 | 126 996.00 | | 201 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 790.00 | 41 334.00 | | 70 790.00 |
EA Autres dettes | | 7 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 231.00 | 950 466.00 | | 982 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 874.00 | 1 175 653.00 | | 1 341 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 467.00 | 426 527.00 | | 564 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 128.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 835.00 | | 8 089.00 | 988 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | 8 089.00 | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 251.00 | 3 412.00 | | 21 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 251.00 | 3 412.00 | | 21 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 850.00 | 2 325.00 | | 10 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 092.00 | 2 555.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | 4 880.00 | 3 092.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 942.00 | 4 880.00 | 3 092.00 | 13 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | 3 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 975.00 | 201 975.00 | | 201 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
UX Autres créances clients | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 133.00 | 77 368.00 | 312 508.00 | 495 133.00 |
VI Groupe et associés | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 231.00 | 564 467.00 | 312 508.00 | 982 231.00 |