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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 642.00 | 3 061.00 | 4 581.00 | 7 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 212 179.00 | 25 925.00 | 186 254.00 | 212 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 588.00 | 32 012.00 | 103 576.00 | 135 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 535.00 | 2 700.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 905.00 | 61 533.00 | 326 372.00 | 387 905.00 |
BT Marchandises | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
CF Disponibilités | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 110.00 | | 314 110.00 | 314 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 015.00 | 61 533.00 | 640 482.00 | 702 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | 6 218.00 | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 55 857.00 | 16 218.00 | | 55 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 698.00 | 378 710.00 | | 336 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 821.00 | 26 530.00 | | 34 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 90 415.00 | | 137 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 78 391.00 | | 75 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 625.00 | 574 046.00 | | 584 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 482.00 | 590 264.00 | | 640 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 585.00 | 243 781.00 | | 301 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 895.00 | | 20 009.00 | 367 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 993.00 | | 20 009.00 | 330 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918.00 | 49 615.00 | | 11 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | 1 528.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 48 086.00 | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 553.00 | 53 513.00 | 221 143.00 | 336 553.00 |
VI Groupe et associés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 994.00 | 187 994.00 | | 187 994.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 625.00 | 301 585.00 | 221 143.00 | 584 625.00 |