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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 642.00 | 6 243.00 | 1 399.00 | 7 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 212 179.00 | 70 105.00 | 142 075.00 | 212 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 662.00 | 65 929.00 | 73 733.00 | 139 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 2 868.00 | 367.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 029.00 | 145 146.00 | 246 883.00 | 392 029.00 |
BT Marchandises | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
CF Disponibilités | 299 142.00 | | 299 142.00 | 299 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 051.00 | | 459 051.00 | 459 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 079.00 | 145 146.00 | 705 934.00 | 851 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 961.00 | 44 857.00 | | 37 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | -6 895.00 | | 73 394.00 |
DL TOTAL (I) | 122 356.00 | 48 961.00 | | 122 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 812.00 | 435 578.00 | | 402 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 412.00 | 120 592.00 | | 79 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 57 898.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 578.00 | 614 198.00 | | 583 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 934.00 | 663 159.00 | | 705 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 603.00 | 362 696.00 | | 253 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 885.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 606.00 | 29 189.00 | | 12 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 606.00 | 29 189.00 | | 12 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 606.00 | -26 189.00 | | -12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 767.00 | 822 258.00 | | 675 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 373.00 | 829 153.00 | | 602 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 394.00 | -6 895.00 | | 73 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | 3 898.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 980.00 | | 1 049.00 | 390 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 078.00 | | 999.00 | 354 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 50.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 261.00 | 35 885.00 | | 109 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 715.00 | 1 528.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 546.00 | 34 356.00 | | 104 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 812.00 | 72 837.00 | 329 975.00 | 402 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 578.00 | 253 603.00 | 329 975.00 | 583 578.00 |