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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 642.00 | 4 715.00 | 2 927.00 | 7 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 212 179.00 | 48 887.00 | 163 293.00 | 212 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 663.00 | 53 828.00 | 84 835.00 | 138 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 1 831.00 | 1 404.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 980.00 | 109 261.00 | 281 719.00 | 390 980.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
CF Disponibilités | 226 289.00 | | 226 289.00 | 226 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 420.00 | 109 261.00 | 663 159.00 | 772 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 310.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 857.00 | 5 908.00 | | 44 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 895.00 | 39 639.00 | | -6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 48 961.00 | 55 857.00 | | 48 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 578.00 | 336 698.00 | | 435 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 592.00 | 137 501.00 | | 120 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 75 605.00 | | 57 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 198.00 | 584 625.00 | | 614 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 159.00 | 640 482.00 | | 663 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 905.00 | | 3 075.00 | 387 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 003.00 | | 3 075.00 | 351 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 533.00 | 47 728.00 | | 61 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | 1 654.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 46 074.00 | | 58 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VC Groupe et associés | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 578.00 | 184 076.00 | 222 825.00 | 435 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 198.00 | 362 696.00 | 222 825.00 | 614 198.00 |