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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 853.00 | | 1 201 853.00 | 1 201 853.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 998.00 | | 1 476 998.00 | 1 476 998.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 025.00 | | 1 530 025.00 | 1 530 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 114.00 | | | -51 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 576 458.00 | | | 576 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 567.00 | | | 953 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 025.00 | | | 1 530 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 567.00 | | | 953 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 998.00 | | | 1 476 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 998.00 | | | 1 476 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 577.00 | 5 432.00 | 275 145.00 | 280 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 567.00 | 953 567.00 | | 953 567.00 |