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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 198 802.00 | | 1 198 802.00 | 1 198 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 947.00 | | 1 273 947.00 | 1 273 947.00 |
BZ Autres créances | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
CF Disponibilités | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 750.00 | | 357 750.00 | 357 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 698.00 | | 1 631 698.00 | 1 631 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 450.00 | | | -28 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DL TOTAL (I) | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 974.00 | | | 1 521 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 968.00 | | | 1 530 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 698.00 | | | 1 631 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 968.00 | | | 1 530 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |