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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 853.00 | | 1 201 853.00 | 1 201 853.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 998.00 | | 1 476 998.00 | 1 476 998.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 855.00 | | 1 548 855.00 | 1 548 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 541.00 | | | -33 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 581 549.00 | | | 581 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 357.00 | | | 962 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 306.00 | | | 967 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 855.00 | | | 1 548 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 306.00 | | | 967 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |