| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 1 318.00 | 1 952.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 879.00 | 1 318.00 | 3 687 560.00 | 3 688 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 057.00 | | 160 057.00 | 160 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 936.00 | 1 318.00 | 3 847 618.00 | 3 848 936.00 |
CU Autres participations | 3 685 608.00 | | 3 685 608.00 | 3 685 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 200.00 | 2 741 200.00 | | 2 741 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 531.00 | 7 681.00 | | 39 531.00 |
DK Provisions réglementées | 23 843.00 | 11 921.00 | | 23 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 256.00 | 2 760 803.00 | | 2 812 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 573.00 | 882 347.00 | | 738 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 510.00 | 189 804.00 | | 291 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 5 893.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 35 769.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 361.00 | 1 113 815.00 | | 1 035 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 618.00 | 3 874 618.00 | | 3 847 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 510.00 | | | 291 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 12 819.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | -12 819.00 | | -11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 489.00 | 157 903.00 | | 189 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 958.00 | 150 222.00 | | 149 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 531.00 | 7 681.00 | | 39 531.00 |