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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 3 701.00 | 1 898.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 208.00 | 3 701.00 | 3 687 506.00 | 3 691 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 049.00 | 3 701.00 | 3 691 348.00 | 3 695 049.00 |
CU Autres participations | 3 685 608.00 | | 3 685 608.00 | 3 685 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 200.00 | 2 741 200.00 | | 2 741 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
DH Report à nouveau | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | -8 288.00 | | 41 299.00 |
DK Provisions réglementées | 47 686.00 | 35 764.00 | | 47 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 110.00 | 2 815 889.00 | | 2 869 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 395.00 | 669 253.00 | | 523 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 908.00 | 202 699.00 | | 272 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 5 586.00 | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | 15 490.00 | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 237.00 | 893 029.00 | | 822 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 348.00 | 3 708 918.00 | | 3 691 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 893 029.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 054.00 | | | 446 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 908.00 | | | 272 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | -11 921.00 | | -11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 487.00 | 122 501.00 | | 189 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 188.00 | 130 788.00 | | 148 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | -8 288.00 | | 41 299.00 |