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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 2 411.00 | 859.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 879.00 | 2 411.00 | 3 686 468.00 | 3 688 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 329.00 | 2 411.00 | 3 708 918.00 | 3 711 329.00 |
CU Autres participations | 3 685 608.00 | | 3 685 608.00 | 3 685 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 200.00 | 2 741 200.00 | | 2 741 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 213.00 | 7 681.00 | | 47 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 288.00 | 39 531.00 | | -8 288.00 |
DK Provisions réglementées | 35 764.00 | 23 843.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 889.00 | 2 812 256.00 | | 2 815 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 253.00 | 738 573.00 | | 669 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 699.00 | 291 510.00 | | 202 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 4 213.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 490.00 | 1 063.00 | | 15 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 029.00 | 1 035 361.00 | | 893 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 918.00 | 3 847 618.00 | | 3 708 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 029.00 | 442 192.00 | | 893 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | -11 921.00 | | -11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 501.00 | 189 489.00 | | 122 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 789.00 | 149 958.00 | | 130 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 288.00 | 39 531.00 | | -8 288.00 |