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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 541.00 | | 202 541.00 | 202 541.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 153.00 | | 876 153.00 | 876 153.00 |
CU Autres participations | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 321.00 | 93 593.00 | | 133 321.00 |
DK Provisions réglementées | 12 238.00 | 6 456.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 284 152.00 | 145 049.00 | | 284 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 923.00 | 509 742.00 | | 426 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 696.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 459.00 | 65 163.00 | | 126 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 001.00 | 613 664.00 | | 592 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 153.00 | 758 713.00 | | 876 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 782.00 | 6 456.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 6 456.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -6 456.00 | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 1 428.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 200.00 | 284 401.00 | | 380 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 879.00 | 190 808.00 | | 246 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 321.00 | 93 593.00 | | 133 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 910.00 | | | 648 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 910.00 | | | 648 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 923.00 | 84 807.00 | 342 116.00 | 426 923.00 |
VI Groupe et associés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 001.00 | 249 885.00 | | 592 001.00 |