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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 835.00 | | 668 835.00 | 668 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 748.00 | | 191 748.00 | 191 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 584.00 | | 860 584.00 | 860 584.00 |
CU Autres participations | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 254 229.00 | 222 414.00 | | 254 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 025.00 | 31 815.00 | | 90 025.00 |
DK Provisions réglementées | 23 802.00 | 18 020.00 | | 23 802.00 |
DL TOTAL (I) | 417 556.00 | 321 749.00 | | 417 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 810.00 | 343 281.00 | | 258 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 063.00 | 36 063.00 | | 111 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 698.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | 173 595.00 | | 71 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 027.00 | 554 637.00 | | 443 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 584.00 | 876 387.00 | | 860 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 284.00 | 296 791.00 | | 270 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -5 782.00 | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 3 100.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 129.00 | 334 800.00 | | 432 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 104.00 | 302 985.00 | | 342 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 025.00 | 31 815.00 | | 90 025.00 |