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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 477.00 | | 227 477.00 | 227 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 387.00 | | 876 387.00 | 876 387.00 |
CU Autres participations | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 222 414.00 | 89 093.00 | | 222 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 815.00 | 133 321.00 | | 31 815.00 |
DK Provisions réglementées | 18 020.00 | 12 238.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 321 749.00 | 284 152.00 | | 321 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 281.00 | 426 923.00 | | 343 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 556.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 595.00 | 126 459.00 | | 173 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 637.00 | 592 001.00 | | 554 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 387.00 | 876 153.00 | | 876 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 791.00 | 249 885.00 | | 296 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -5 782.00 | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 11 397.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 800.00 | 380 200.00 | | 334 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 985.00 | 246 879.00 | | 302 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 815.00 | 133 321.00 | | 31 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 281.00 | 85 434.00 | 257 847.00 | 343 281.00 |
VI Groupe et associés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 637.00 | 296 791.00 | 257 847.00 | 554 637.00 |