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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 111.00 | 4 889.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 491.00 | 22 658.00 | 55 833.00 | 78 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 779.00 | 25 769.00 | 126 010.00 | 151 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CF Disponibilités | 132 343.00 | | 132 343.00 | 132 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 314.00 | | 305 314.00 | 305 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 093.00 | 25 769.00 | 431 324.00 | 457 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DL TOTAL (I) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 647.00 | | | 149 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 378.00 | | | 373 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 151 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 86 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 769.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 769.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 647.00 | 55 371.00 | 76 997.00 | 149 647.00 |
VI Groupe et associés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 868.00 | 164 611.00 | 5 258.00 | 169 868.00 |
VW T.V.A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 378.00 | 279 102.00 | 76 997.00 | 373 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
ST Autres comptes | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
YT Sous‐traitance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 645.00 | | | 124 645.00 |