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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 020.00 | 13 455.00 | 42 566.00 | 56 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 000.00 | 53 741.00 | 150 259.00 | 204 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 705.00 | 67 195.00 | 259 510.00 | 326 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 984.00 | | 348 984.00 | 348 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 689.00 | 67 195.00 | 608 494.00 | 675 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DL TOTAL (I) | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 399.00 | | | 499 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 494.00 | | | 608 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 607.00 | | | 336 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 779.00 | | 174 926.00 | 151 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | | 173 529.00 | 86 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 1 397.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 41 426.00 | | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 41 426.00 | | 25 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 002.00 | 45 210.00 | 152 312.00 | 208 002.00 |
VI Groupe et associés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 643.00 | 127 516.00 | 6 128.00 | 133 643.00 |
VW T.V.A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 399.00 | 336 607.00 | 152 312.00 | 499 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YT Sous‐traitance | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YW Taxe professionnelle | -395.00 | | | -395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 883.00 | | | 111 883.00 |