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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 247.00 | 32 132.00 | 150 116.00 | 182 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 500.00 | 83 431.00 | 111 069.00 | 194 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 032.00 | 115 563.00 | 329 469.00 | 445 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 145 756.00 | | 145 756.00 | 145 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 660.00 | | 307 660.00 | 307 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 692.00 | 115 563.00 | 637 130.00 | 752 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
DL TOTAL (I) | 161 962.00 | | | 161 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 167.00 | | | 475 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 130.00 | | | 637 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 705.00 | | 188 067.00 | 326 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 740.00 | 58 000.00 | 445 032.00 | 11 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 58 000.00 | 376 747.00 | 11 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 020.00 | | 186 467.00 | 260 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | 1 600.00 | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 195.00 | 56 842.00 | 8 474.00 | 67 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 195.00 | 56 842.00 | 8 474.00 | 67 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 621.00 | 63 380.00 | 164 241.00 | 227 621.00 |
VI Groupe et associés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 772.00 | 152 044.00 | 7 728.00 | 159 772.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 167.00 | 310 926.00 | 164 241.00 | 475 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 114 459.00 | | | 114 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
YT Sous‐traitance | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 645.00 | | | 189 645.00 |