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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 473.00 | | 390 473.00 | 390 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 230.00 | | 425 230.00 | 425 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | 11 640.00 | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 81 348.00 | 21 640.00 | | 81 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 601.00 | 346 555.00 | | 301 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 160.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 201.00 | 30 354.00 | | 41 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 882.00 | 379 070.00 | | 343 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 230.00 | 400 710.00 | | 425 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 062.00 | 81 925.00 | | 95 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 2 885.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 766.00 | 81 465.00 | | 178 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 058.00 | 69 824.00 | | 119 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 708.00 | 11 641.00 | | 59 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 030.00 | | 50 443.00 | 340 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 030.00 | | 50 443.00 | 340 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 601.00 | 52 781.00 | 198 081.00 | 301 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 882.00 | 95 062.00 | 198 081.00 | 343 882.00 |