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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 024.00 | | 393 024.00 | 393 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 125.00 | | 425 125.00 | 425 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 348.00 | 10 640.00 | | 70 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 242.00 | 59 707.00 | | 67 242.00 |
DL TOTAL (I) | 148 590.00 | 81 348.00 | | 148 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 206.00 | 301 601.00 | | 250 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | 41 201.00 | | 25 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 535.00 | 343 882.00 | | 276 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 125.00 | 425 230.00 | | 425 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 513.00 | 95 062.00 | | 76 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 1 970.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 074.00 | 178 766.00 | | 184 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 832.00 | 119 058.00 | | 116 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 242.00 | 59 708.00 | | 67 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 206.00 | 50 185.00 | 200 022.00 | 250 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 536.00 | 76 514.00 | 200 022.00 | 276 536.00 |