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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 519.00 | | 464 519.00 | 464 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 055.00 | | 499 055.00 | 499 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 590.00 | 70 348.00 | | 137 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 863.00 | 67 242.00 | | 131 863.00 |
DL TOTAL (I) | 280 453.00 | 148 590.00 | | 280 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 137.00 | 250 206.00 | | 201 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 100.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 183.00 | 25 228.00 | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 602.00 | 276 535.00 | | 218 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 055.00 | 425 125.00 | | 499 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 857.00 | 76 513.00 | | 67 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 415.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 415.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 415.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 416.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 2 964.00 | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 000.00 | 184 074.00 | | 261 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 137.00 | 116 832.00 | | 129 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 863.00 | 67 242.00 | | 131 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 138.00 | 50 392.00 | 150 745.00 | 201 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 603.00 | 67 857.00 | 150 745.00 | 218 603.00 |