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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 538.00 | | 315 538.00 | 315 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 538.00 | | 338 538.00 | 338 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 565.00 | | 473 565.00 | 473 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -394.00 | | | -394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 508.00 | -394.00 | | -4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 145 099.00 | 606.00 | | 145 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 734.00 | 22 734.00 | | 177 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 612.00 | 29 628.00 | | 129 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 467.00 | 52 362.00 | | 328 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 565.00 | 52 969.00 | | 473 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509.00 | 394.00 | | 4 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 508.00 | -394.00 | | -4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 417.00 | | 295 121.00 | 43 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 417.00 | | 272 121.00 | 43 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VB T. V. A. | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VI Groupe et associés | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 467.00 | 328 467.00 | | 328 467.00 |