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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 648.00 | 11 094.00 | 85 553.00 | 96 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 747.00 | 4 021.00 | 41 726.00 | 45 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 391.00 | | 1 006 391.00 | 1 006 391.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 085.00 | 15 115.00 | 1 161 970.00 | 1 177 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 140 931.00 | | 140 931.00 | 140 931.00 |
CF Disponibilités | 317 174.00 | | 317 174.00 | 317 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 322.00 | | 627 322.00 | 627 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 907.00 | 15 115.00 | 1 863 792.00 | 1 878 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 095.00 | -4 901.00 | | 12 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | 16 996.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 183 697.00 | 162 095.00 | | 183 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 110.00 | 583 437.00 | | 744 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 245.00 | 7 363.00 | | 501 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 3 060.00 | | 41 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 212.00 | 12 182.00 | | 238 212.00 |
EA Autres dettes | 19 284.00 | 26 635.00 | | 19 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 095.00 | 632 676.00 | | 1 680 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 792.00 | 794 771.00 | | 1 863 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 630 250.00 | | 630 250.00 | 630 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 782.00 | | 630 782.00 | 630 782.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 4 703.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 234.00 | 25 191.00 | | 631 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 633.00 | 8 195.00 | | 609 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | 16 996.00 | | 21 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 473.00 | | 528 677.00 | 649 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 1 177 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 1 154 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 473.00 | | 528 677.00 | 626 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 245.00 | 501 245.00 | | 501 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 212.00 | 238 212.00 | | 238 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 000.00 | 20 622.00 | 64 863.00 | 122 000.00 |
VI Groupe et associés | 741 310.00 | 741 310.00 | | 741 310.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
VW T.V.A. | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 095.00 | 1 575 917.00 | 67 663.00 | 1 680 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |