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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 473.00 | | 626 473.00 | 626 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 473.00 | | 649 473.00 | 649 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 771.00 | | 794 771.00 | 794 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 901.00 | -394.00 | | -4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | -4 508.00 | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 162 095.00 | 145 099.00 | | 162 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 437.00 | 177 734.00 | | 583 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 896.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 182.00 | 129 612.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 676.00 | 328 467.00 | | 632 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 771.00 | 473 565.00 | | 794 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 191.00 | 1.00 | | 25 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195.00 | 4 509.00 | | 8 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 996.00 | -4 508.00 | | 16 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 538.00 | | 310 934.00 | 338 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 538.00 | | 310 934.00 | 315 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UX Autres créances clients | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 583 437.00 | 583 437.00 | | 583 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 676.00 | 632 676.00 | | 632 676.00 |