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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 717.00 | 2 930 717.00 | 700 000.00 | 3 630 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 172.00 | 2 937 853.00 | 705 319.00 | 3 643 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 392.00 | 6 228.00 | 168 164.00 | 174 392.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 297 688.00 | | 297 688.00 | 297 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 465.00 | 6 228.00 | 526 237.00 | 532 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 637.00 | 2 944 081.00 | 1 231 556.00 | 4 175 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 813.00 | | | 462 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 495 215.00 | | | 495 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 636.00 | | | 393 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
EA Autres dettes | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 123.00 | | | 678 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 556.00 | | | 1 231 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 809.00 | 13 941.00 | 1 344 751.00 | 1 330 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 809.00 | 13 941.00 | 1 344 751.00 | 1 330 809.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 289.00 | | | 1 345 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 887.00 | | | 1 312 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 643 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930.00 | 204.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 204.00 | | 6 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 807.00 | 7 409.00 | 58 217.00 | 50 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 930 717.00 | | 2 930 717.00 | 2 930 717.00 |
6T Sur comptes clients | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936 946.00 | | 2 936 946.00 | 2 936 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987 753.00 | 7 409.00 | 2 995 163.00 | 2 987 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 636.00 | 393 636.00 | | 393 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VI Groupe et associés | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 095.00 | 234 776.00 | 5 319.00 | 240 095.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |