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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 718.00 | 3 630 718.00 | | 3 630 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 4 856.00 | 1 255.00 | 6 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 248.00 | 3 635 574.00 | 6 674.00 | 3 642 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 122.00 | 478.00 | 115 644.00 | 116 122.00 |
BZ Autres créances | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CF Disponibilités | 319 128.00 | | 319 128.00 | 319 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 810.00 | 478.00 | 478 332.00 | 478 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 058.00 | 3 636 053.00 | 485 005.00 | 4 121 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 813.00 | 462 813.00 | | 462 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 759.00 | -12.00 | | -659 759.00 |
DL TOTAL (I) | -164 556.00 | 495 204.00 | | -164 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 476.00 | 43 465.00 | | 105 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 476.00 | 43 465.00 | | 105 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 712.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 532.00 | 12 278.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 403 702.00 | | 262 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 32 283.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 085.00 | 651 731.00 | | 544 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 005.00 | 1 190 399.00 | | 485 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 353.00 | 2 799.00 | 1 071 152.00 | 1 068 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 353.00 | 2 799.00 | 1 071 152.00 | 1 068 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 012.00 | |
GE Autres charges | | | 23 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 948.00 | 1 314 790.00 | | 1 072 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 708.00 | 1 314 802.00 | | 1 732 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 759.00 | -12.00 | | -659 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 265.00 | | 982.00 | 3 641 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 718.00 | | | 3 630 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | 882.00 | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | 100.00 | 5 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 61 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 465.00 | 62 012.00 | | 43 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 930 718.00 | 700 000.00 | | 2 930 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | 1 738.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 934.00 | 700 000.00 | 1 738.00 | 2 932 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976 399.00 | 762 012.00 | 1 738.00 | 2 976 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 012.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 262 617.00 | | 262 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VI Groupe et associés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 101.00 | 159 682.00 | 5 419.00 | 165 101.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 553.00 | 539 553.00 | | 539 553.00 |