| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 718.00 | 2 930 718.00 | 700 000.00 | 3 630 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 4 425.00 | 803.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 265.00 | 2 935 143.00 | 706 122.00 | 3 641 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 084.00 | 2 216.00 | 149 868.00 | 152 084.00 |
BZ Autres créances | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
CF Disponibilités | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 493.00 | 2 216.00 | 484 277.00 | 486 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 759.00 | 2 937 359.00 | 1 190 399.00 | 4 127 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 813.00 | 462 813.00 | | 462 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 32 401.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 495 204.00 | 495 215.00 | | 495 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 465.00 | 58 217.00 | | 43 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 465.00 | 58 217.00 | | 43 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 711.00 | | 2 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | 1 469.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 702.00 | 393 636.00 | | 403 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | 79 550.00 | | 32 283.00 |
EA Autres dettes | 200 756.00 | 200 754.00 | | 200 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 731.00 | 678 123.00 | | 651 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 399.00 | 1 231 556.00 | | 1 190 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 872.00 | 7 903.00 | 1 295 775.00 | 1 287 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 872.00 | 7 903.00 | 1 295 775.00 | 1 287 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 790.00 | 1 345 289.00 | | 1 314 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 802.00 | 1 312 888.00 | | 1 314 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 32 402.00 | | -12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 172.00 | | 851.00 | 3 643 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 3 641 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 718.00 | | | 3 630 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | 851.00 | 7 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 47.00 | 2 757.00 | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 47.00 | 2 757.00 | 7 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 218.00 | | 14 753.00 | 58 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 930 718.00 | | | 2 930 718.00 |
6T Sur comptes clients | 6 228.00 | | 4 012.00 | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936 946.00 | | 4 012.00 | 2 936 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 164.00 | | 18 765.00 | 2 995 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 702.00 | 403 702.00 | | 403 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VI Groupe et associés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 990.00 | 228 671.00 | 5 319.00 | 233 990.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 453.00 | 639 453.00 | | 639 453.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |