| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AP Constructions | 168 324.00 | 161 495.00 | 6 830.00 | 168 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 039.00 | 109 133.00 | 34 906.00 | 144 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 280.00 | 275 107.00 | 76 173.00 | 351 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 280.00 | | 279 280.00 | 279 280.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 840.00 | | 363 840.00 | 363 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 120.00 | 275 107.00 | 440 013.00 | 715 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -96 176.00 | -106 030.00 | | -96 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 9 854.00 | | 2 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814.00 | 76.00 | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 601.00 | 72 461.00 | | 63 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 712.00 | 293 909.00 | | 213 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 625.00 | 39 798.00 | | 33 625.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 199.00 | 535 345.00 | | 439 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 013.00 | 535 421.00 | | 440 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 938.00 | 535 345.00 | | 310 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 601.00 | 72 461.00 | | 63 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 394.00 | | 4 582 394.00 | 4 582 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 394.00 | | 4 582 394.00 | 4 582 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 2 141.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 2 141.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 401.00 | 4 608 559.00 | | 4 586 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 521.00 | 4 598 705.00 | | 4 583 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | 9 854.00 | | 2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 780.00 | | 2 500.00 | 348 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 113.00 | | 2 500.00 | 311 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 005.00 | 14 102.00 | | 261 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 122.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 898.00 | 13 980.00 | | 257 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 712.00 | 213 712.00 | | 213 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UX Autres créances clients | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VI Groupe et associés | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VP Divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 199.00 | 310 938.00 | | 439 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 3 536.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 554.00 | 23 862.00 | | 32 554.00 |
ST Autres comptes | 174 573.00 | 164 468.00 | | 174 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 579.00 | 85 059.00 | | 86 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 893.00 | 8 918.00 | | 8 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 083.00 | 12 454.00 | | 11 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 363.00 | 283 536.00 | | 241 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 324.00 | 173 058.00 | | 166 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 706.00 | 273 414.00 | | 293 706.00 |