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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AP Constructions | 168 324.00 | 163 019.00 | 5 306.00 | 168 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 539.00 | 119 204.00 | 45 335.00 | 164 539.00 |
BF Prêts | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 780.00 | 286 702.00 | 85 078.00 | 371 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 220.00 | | 288 220.00 | 288 220.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 555.00 | 286 702.00 | 452 853.00 | 739 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -93 297.00 | -96 176.00 | | -93 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 400.00 | 2 880.00 | | -18 400.00 |
DL TOTAL (I) | -17 586.00 | 814.00 | | -17 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 151.00 | 63 601.00 | | 41 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 005.00 | 213 712.00 | | 265 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 33 625.00 | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 439.00 | 439 199.00 | | 470 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 853.00 | 440 013.00 | | 452 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 178.00 | 310 938.00 | | 342 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 151.00 | 63 601.00 | | 41 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 092.00 | 3 238.00 | 3 722 330.00 | 3 719 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 092.00 | 3 238.00 | 3 722 330.00 | 3 719 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 141.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 056.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 1 052.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 2 004.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 540.00 | 4 586 401.00 | | 3 766 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 940.00 | 4 583 521.00 | | 3 784 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 400.00 | 2 880.00 | | -18 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 280.00 | | 23 000.00 | 351 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 371 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 334 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 613.00 | | 23 000.00 | 313 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 107.00 | 12 408.00 | 813.00 | 275 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 878.00 | 12 408.00 | 813.00 | 271 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UP Prêts | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UX Autres créances clients | 288 220.00 | 288 220.00 | | 288 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VI Groupe et associés | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 404.00 | 332 404.00 | | 332 404.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 439.00 | 342 178.00 | 128 261.00 | 470 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 2 190.00 | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 486.00 | 32 554.00 | | 35 486.00 |
ST Autres comptes | 122 103.00 | 174 573.00 | | 122 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 835.00 | 86 579.00 | | 78 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 244.00 | 8 893.00 | | 9 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 11 083.00 | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 578.00 | 241 363.00 | | 242 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 725.00 | 166 324.00 | | 164 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 424.00 | 293 706.00 | | 236 424.00 |