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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AP Constructions | 44 156.00 | 38 905.00 | 5 251.00 | 44 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 619.00 | 102 785.00 | 19 833.00 | 122 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 858.00 | 136 336.00 | 63 521.00 | 199 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 287.00 | 397 740.00 | 99 547.00 | 497 287.00 |
BT Marchandises | 385 447.00 | 19 724.00 | 365 722.00 | 385 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 056.00 | 38 812.00 | 312 244.00 | 351 056.00 |
BZ Autres créances | 404 105.00 | | 404 105.00 | 404 105.00 |
CF Disponibilités | 827 857.00 | | 827 857.00 | 827 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 439.00 | 58 537.00 | 1 917 903.00 | 1 976 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 727.00 | 456 277.00 | 2 017 450.00 | 2 473 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 979 334.00 | 828 743.00 | | 979 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 702.00 | 150 591.00 | | 238 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 960.00 | 1 021 257.00 | | 1 259 960.00 |
DP Provisions pour risques | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 012.00 | 118 639.00 | | 86 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 836.00 | 40 669.00 | | 94 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 808.00 | 442 989.00 | | 402 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 878.00 | 91 345.00 | | 82 878.00 |
EA Autres dettes | 31 431.00 | 53 221.00 | | 31 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 965.00 | 746 862.00 | | 697 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 450.00 | 1 827 644.00 | | 2 017 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 579.00 | 667 307.00 | | 649 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 417.00 | 74 744.00 | 2 202 161.00 | 2 127 417.00 |
FG Production vendue services | 51 648.00 | 3 160.00 | 54 808.00 | 51 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 065.00 | 77 904.00 | 2 256 969.00 | 2 179 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 071.00 | 3 839.00 | | 22 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 071.00 | 3 839.00 | | 22 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 35.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 35.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 471.00 | 3 804.00 | | 20 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | 49 507.00 | | 54 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 788.00 | 2 279 808.00 | | 2 316 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 086.00 | 2 129 218.00 | | 2 078 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 702.00 | 150 591.00 | | 238 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 960.00 | | 13 901.00 | 503 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 573.00 | 497 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 573.00 | 366 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 306.00 | | 13 901.00 | 373 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 110.00 | 38 204.00 | 20 573.00 | 380 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 397.00 | 38 204.00 | 20 573.00 | 260 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 127.00 | | 11 403.00 | 31 127.00 |
6T Sur comptes clients | 37 938.00 | 874.00 | | 37 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 065.00 | 874.00 | 11 403.00 | 69 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 590.00 | 874.00 | 11 403.00 | 128 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 11 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 808.00 | 402 808.00 | | 402 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VB T. V. A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VC Groupe et associés | 370 964.00 | 370 964.00 | | 370 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 680.00 | 37 294.00 | 48 387.00 | 85 680.00 |
VI Groupe et associés | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 077.00 | 774 077.00 | | 774 077.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 965.00 | 649 579.00 | 48 387.00 | 697 965.00 |