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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 085.00 | 11 590.00 | 6 496.00 | 18 085.00 |
AP Constructions | 44 156.00 | 42 097.00 | 2 059.00 | 44 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 227.00 | 112 584.00 | 21 643.00 | 134 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 296.00 | 115 602.00 | 120 694.00 | 236 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 365.00 | 390 530.00 | 161 834.00 | 552 365.00 |
BT Marchandises | 429 624.00 | 35 854.00 | 393 770.00 | 429 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 364.00 | 39 087.00 | 660 277.00 | 699 364.00 |
BZ Autres créances | 567 064.00 | | 567 064.00 | 567 064.00 |
CF Disponibilités | 1 208 529.00 | | 1 208 529.00 | 1 208 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 550.00 | 74 941.00 | 2 845 609.00 | 2 920 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 915.00 | 465 471.00 | 3 007 444.00 | 3 472 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 218 036.00 | 979 334.00 | | 1 218 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 461.00 | 238 702.00 | | 625 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 421.00 | 1 259 960.00 | | 1 885 421.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 59 525.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 59 525.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 831.00 | 86 012.00 | | 105 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 515.00 | 94 836.00 | | 192 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 548.00 | 402 808.00 | | 623 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 273.00 | 82 878.00 | | 159 273.00 |
EA Autres dettes | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 023.00 | 697 965.00 | | 1 114 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 444.00 | 2 017 450.00 | | 3 007 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 913.00 | 649 579.00 | | 1 046 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 413.00 | 47 972.00 | 3 002 384.00 | 2 954 413.00 |
FG Production vendue services | 62 816.00 | 4 240.00 | 67 056.00 | 62 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 229.00 | 52 212.00 | 3 069 440.00 | 3 017 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 22 071.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 007.00 | 22 071.00 | | 72 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 600.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 600.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 340.00 | 20 471.00 | | 71 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 515.00 | 54 077.00 | | 192 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 244.00 | 2 316 788.00 | | 3 167 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 783.00 | 2 078 086.00 | | 2 541 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 461.00 | 238 702.00 | | 625 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 287.00 | | 101 553.00 | 497 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 476.00 | 552 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 476.00 | 414 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | 7 030.00 | 11 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 633.00 | | 94 523.00 | 366 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 740.00 | 38 944.00 | 46 153.00 | 397 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | 534.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 027.00 | 38 409.00 | 46 153.00 | 278 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 525.00 | | 51 525.00 | 59 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 724.00 | 16 130.00 | | 19 724.00 |
6T Sur comptes clients | 38 812.00 | 717.00 | 442.00 | 38 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 537.00 | 16 846.00 | 442.00 | 58 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 062.00 | 16 846.00 | 51 967.00 | 118 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 846.00 | 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 548.00 | 623 548.00 | | 623 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 652 459.00 | 652 459.00 | | 652 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VC Groupe et associés | 551 191.00 | 551 191.00 | | 551 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 753.00 | 38 642.00 | 67 110.00 | 105 753.00 |
VI Groupe et associés | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 339.00 | 1 293 339.00 | | 1 293 339.00 |
VW T.V.A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 023.00 | 1 046 913.00 | 67 110.00 | 1 114 023.00 |