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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 085.00 | 13 347.00 | 4 738.00 | 18 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 44 156.00 | 43 292.00 | 864.00 | 44 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 422.00 | 126 924.00 | 61 499.00 | 188 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 120.00 | 146 719.00 | 152 401.00 | 299 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 183.00 | 438 940.00 | 238 244.00 | 677 183.00 |
BT Marchandises | 594 739.00 | 32 970.00 | 561 769.00 | 594 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 833.00 | 39 087.00 | 509 746.00 | 548 833.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 1 459 169.00 | | 1 459 169.00 | 1 459 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 444.00 | 72 057.00 | 2 559 387.00 | 2 631 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 628.00 | 510 996.00 | 2 797 631.00 | 3 308 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 248.00 | 38 112.00 | | 27 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 3 811.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 971 497.00 | 1 218 036.00 | | 971 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 991.00 | 625 461.00 | | 613 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 460.00 | 1 885 421.00 | | 1 615 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 074.00 | 105 831.00 | | 252 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 192 515.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 782.00 | 623 548.00 | | 659 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 348.00 | 159 273.00 | | 237 348.00 |
EA Autres dettes | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 1 424.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 171.00 | 1 114 023.00 | | 1 182 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 631.00 | 3 007 444.00 | | 2 797 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 365.00 | | 155 382.00 | 552 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 563.00 | 677 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 563.00 | 531 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | 7 800.00 | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 680.00 | | 147 582.00 | 414 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 530.00 | 52 026.00 | 3 617.00 | 390 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 1 758.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 283.00 | 50 268.00 | 3 617.00 | 270 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 854.00 | 32 970.00 | 35 854.00 | 35 854.00 |
6T Sur comptes clients | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 941.00 | 32 970.00 | 35 854.00 | 74 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 941.00 | 32 970.00 | 43 854.00 | 82 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 970.00 | 35 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 782.00 | 659 782.00 | | 659 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 501 928.00 | 501 928.00 | | 501 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 074.00 | 112 432.00 | 139 642.00 | 252 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 478.00 | 588 478.00 | | 588 478.00 |
VW T.V.A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 171.00 | 1 042 529.00 | 139 642.00 | 1 182 171.00 |