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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 620 399.00 | | 620 399.00 | 620 399.00 |
AP Constructions | 144 244.00 | 115 683.00 | 28 561.00 | 144 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 854.00 | 191 687.00 | 68 166.00 | 259 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 493.00 | 308 639.00 | 735 853.00 | 1 044 493.00 |
BT Marchandises | 503 552.00 | | 503 552.00 | 503 552.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 233 311.00 | | 233 311.00 | 233 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 597.00 | | 775 597.00 | 775 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 090.00 | 308 639.00 | 1 511 451.00 | 1 820 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 294 026.00 | 223 647.00 | | 294 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 912.00 | 70 379.00 | | 37 912.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 1 171.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 357 235.00 | 320 351.00 | | 357 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 921.00 | 311 640.00 | | 385 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 639.00 | 18 839.00 | | 161 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 964.00 | 388 662.00 | | 490 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 436.00 | 68 971.00 | | 86 436.00 |
EA Autres dettes | 29 257.00 | 3 003.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 216.00 | 791 115.00 | | 1 154 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 452.00 | 1 111 466.00 | | 1 511 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 523.00 | | 181 243.00 | 844 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 667.00 | | 145 000.00 | 476 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 856.00 | | 36 243.00 | 367 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 916.00 | 37 723.00 | | 270 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 648.00 | 37 723.00 | | 269 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171.00 | 174.00 | 1 201.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 174.00 | 1 201.00 | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 964.00 | 490 964.00 | | 490 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 921.00 | 127 816.00 | 258 105.00 | 385 921.00 |
VI Groupe et associés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VW T.V.A. | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 216.00 | 896 111.00 | 258 105.00 | 1 154 216.00 |