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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 532.00 | 7 567.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 604 178.00 | 213 000.00 | 4 391 178.00 | 4 604 178.00 |
AP Constructions | 1 124 142.00 | 760 453.00 | 363 689.00 | 1 124 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 881.00 | 1 092 029.00 | 409 852.00 | 1 501 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 522.00 | | 195 522.00 | 195 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 214.00 | 2 066 014.00 | 5 395 200.00 | 7 461 214.00 |
BT Marchandises | 3 068 546.00 | | 3 068 546.00 | 3 068 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
CF Disponibilités | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 578.00 | | 4 761 578.00 | 4 761 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 797.00 | 2 066 014.00 | 10 156 782.00 | 12 222 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 22 867.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 3 839 661.00 | 3 775 106.00 | | 3 839 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 098.00 | 791 687.00 | | 1 208 098.00 |
DK Provisions réglementées | 2 537.00 | 2 371.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 584.00 | 4 594 320.00 | | 5 202 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 614.00 | 1 088 600.00 | | 703 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 870.00 | 677 343.00 | | 978 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 971.00 | 2 301 500.00 | | 2 103 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 803.00 | 743 802.00 | | 778 803.00 |
EA Autres dettes | 385 925.00 | 652 468.00 | | 385 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 5 358.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 801.00 | 5 469 073.00 | | 4 953 801.00 |
ED (V) | 396.00 | 491.00 | | 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 782.00 | 10 063 885.00 | | 10 156 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 170.00 | 5 469 073.00 | | 4 561 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 393 835.00 | 123 613.00 | 14 517 448.00 | 14 393 835.00 |
FG Production vendue services | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 397 284.00 | 123 613.00 | 14 520 898.00 | 14 397 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 603 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 966 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | 2 054.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 2 054.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 116.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 1 001.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 117.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 936.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 540.00 | 302 063.00 | | 435 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 617 033.00 | 11 590 146.00 | | 14 617 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 935.00 | 10 798 458.00 | | 13 408 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 098.00 | 791 687.00 | | 1 208 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 739.00 | | 283 235.00 | 7 201 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 759.00 | 7 461 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 993.00 | 4 612 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 766.00 | 2 653 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531 172.00 | | 93 100.00 | 4 531 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 848.00 | | 170 331.00 | 2 494 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 718.00 | | 19 803.00 | 175 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 400.00 | 233 373.00 | 23 759.00 | 1 643 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | 532.00 | 11 993.00 | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 407.00 | 232 841.00 | 11 766.00 | 1 631 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 371.00 | 1 290.00 | 1 123.00 | 2 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 000.00 | 20 000.00 | | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | 20 000.00 | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 371.00 | 21 290.00 | 1 123.00 | 195 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 870.00 | 978 870.00 | | 978 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 971.00 | 2 103 971.00 | | 2 103 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 522.00 | 195 522.00 | | 195 522.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 614.00 | 311 654.00 | 391 960.00 | 703 614.00 |
VI Groupe et associés | 285 583.00 | 285 583.00 | | 285 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 922.00 | | | 384 922.00 |
VP Divers | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 928.00 | 365 928.00 | | 365 928.00 |
VW T.V.A. | 416 964.00 | 416 964.00 | | 416 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 130.00 | 4 561 170.00 | 391 960.00 | 4 953 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 728.00 | 30 843.00 | | 40 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 158.00 | 66 944.00 | | 87 158.00 |
ST Autres comptes | 1 019 671.00 | 864 722.00 | | 1 019 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906 192.00 | 835 736.00 | | 906 192.00 |
YT Sous‐traitance | 656 282.00 | 304 257.00 | | 656 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 911.00 | 57 907.00 | | 60 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 661.00 | 80 140.00 | | 60 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 389.00 | 110 984.00 | | 101 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 942 664.00 | | | 2 942 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 038 425.00 | | | 2 038 425.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 216.00 | 2 129 569.00 | | 2 730 216.00 |