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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
AH Fonds commercial | 4 519 179.00 | 193 000.00 | 4 326 179.00 | 4 519 179.00 |
AP Constructions | 1 083 463.00 | 664 161.00 | 419 302.00 | 1 083 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 386.00 | 967 246.00 | 444 140.00 | 1 411 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 740.00 | 1 836 401.00 | 5 365 339.00 | 7 201 740.00 |
BT Marchandises | 2 758 121.00 | | 2 758 121.00 | 2 758 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BZ Autres créances | 448 011.00 | | 448 011.00 | 448 011.00 |
CF Disponibilités | 1 403 095.00 | | 1 403 095.00 | 1 403 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 546.00 | | 4 698 546.00 | 4 698 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 286.00 | 1 836 401.00 | 10 063 885.00 | 11 900 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 107.00 | 294 026.00 | | 3 775 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 688.00 | 37 912.00 | | 791 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 371.00 | 143.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 320.00 | 357 235.00 | | 4 594 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 600.00 | 385 921.00 | | 1 088 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 343.00 | 161 639.00 | | 677 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 501.00 | 490 964.00 | | 2 301 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 803.00 | 86 436.00 | | 743 803.00 |
EA Autres dettes | 652 468.00 | 29 257.00 | | 652 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 073.00 | 1 154 216.00 | | 5 469 073.00 |
ED (V) | 492.00 | | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 885.00 | 1 511 452.00 | | 10 063 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 766.00 | 5 621 732.00 | 433 461.00 | 1 025 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 938.00 | 7 026 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 938.00 | 2 494 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 667.00 | 3 645 505.00 | 264 000.00 | 621 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 099.00 | 1 976 227.00 | 169 461.00 | 404 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 639.00 | 1 132 206.00 | 301 709.00 | 308 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 371.00 | 1 132 206.00 | 301 709.00 | 307 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 3 281.00 | 3 055.00 | 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 193 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 193 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 3 281.00 | 194 001.00 | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 343.00 | 677 343.00 | | 677 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 501.00 | 2 301 501.00 | | 2 301 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 470.00 | 302 470.00 | | 302 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 719.00 | 175 719.00 | | 175 719.00 |
UX Autres créances clients | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 600.00 | 385 089.00 | 703 511.00 | 1 088 600.00 |
VI Groupe et associés | 497 436.00 | 497 436.00 | | 497 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 853.00 | 446 853.00 | | 446 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 507.00 | 712 507.00 | | 712 507.00 |
VW T.V.A. | 343 861.00 | 343 861.00 | | 343 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 073.00 | 4 765 562.00 | 703 511.00 | 5 469 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |